アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 422,548 | -585,368 |
| 減価償却費 | 519,695 | 532,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,081 | 2,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,049 | 1,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,441 | -4,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,869 | -299,559 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,292 | 450 |
| 固定資産除却損 | 7,016 | 15,424 |
| 受取利息 | -9,720 | -11,034 |
| 支払利息 | 9,388 | 8,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,424 | 181,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,856 | -10,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,122 | -802,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,379 | -38,396 |
| その他 | 66,693 | -303,461 |
| 小計 | 719,612 | -1,312,340 |
| 利息の受取額 | 4,497 | 7,242 |
| 利息の支払額 | -8,768 | -8,322 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -520,565 | -297,025 |
| その他 | － | 6,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,823 | -1,604,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,991 | -294,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,306 | -406 |
| その他 | 33,243 | -3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,054 | -298,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,910 | -584,126 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63,575 |
| 自己株式の売却による収入 | 74,972 | 71,430 |
| 配当金の支払額 | -358,929 | -358,919 |
| その他 | -452 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,318 | -935,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,549 | -2,827,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,067,870 | 2,240,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
