アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,013 | 422,548 |
| 減価償却費 | 565,232 | 519,695 |
| 減損損失 | 127,342 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,285 | 5,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,230 | -6,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,262 | -5,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,560 | -22,869 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,005 | 2,292 |
| 補助金収入 | -135,500 | － |
| 固定資産除却損 | 10,384 | 7,016 |
| 受取利息 | -7,648 | -9,720 |
| 支払利息 | 11,458 | 9,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,771 | -164,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,397 | -92,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,976 | -124,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,983 | 112,379 |
| その他 | 277,471 | 66,693 |
| 小計 | 1,241,410 | 719,612 |
| 利息の受取額 | 5,031 | 4,497 |
| 利息の支払額 | -10,595 | -8,768 |
| 補助金の受取額 | 135,500 | － |
| 法人税等の還付額 | 25,377 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -147,633 | -520,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,090 | 194,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -797 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,504 | -505,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,320 | -12,306 |
| その他 | -210,606 | 33,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,230 | -485,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,213 | -507,910 |
| 自己株式の売却による収入 | 74,594 | 74,972 |
| 配当金の支払額 | -358,912 | -358,929 |
| その他 | -436 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,968 | -292,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,997 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,106 | -582,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,200,196 | 4,617,647 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,910 | － |
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