アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,588 | 524,013 |
| 減価償却費 | 485,259 | 565,232 |
| 減損損失 | － | 127,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,872 | 4,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,636 | 5,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,489 | -4,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,846 | 11,560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,780 | 3,005 |
| 補助金収入 | － | -135,500 |
| 資産除去債務取崩益 | -13,320 | － |
| 固定資産除却損 | 19,022 | 10,384 |
| 受取利息 | -968 | -7,648 |
| 支払利息 | 10,910 | 11,458 |
| シンジケートローン手数料 | 499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,877 | -13,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,653 | -44,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,654 | -134,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 426,914 | 41,983 |
| その他 | -600,952 | 277,471 |
| 小計 | 815,203 | 1,241,410 |
| 利息の受取額 | 23 | 5,031 |
| 利息の支払額 | -10,620 | -10,595 |
| 補助金の受取額 | － | 135,500 |
| 法人税等の還付額 | 10,828 | 25,377 |
| 法人税等の支払額 | -349,554 | -147,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,881 | 1,249,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,322 | -535,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,482 | -16,320 |
| 子会社株式の取得による支出 | -380,700 | － |
| その他 | -302,820 | -210,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,325 | -763,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,673 | -520,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -459,327 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 318,580 | 74,594 |
| 配当金の支払額 | -358,781 | -358,912 |
| その他 | -421 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,623 | -804,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,562,067 | -327,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,207 | 3,736,011 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 331,910 |
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