アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,913 | 696,588 |
| 減価償却費 | 539,490 | 485,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,781 | 4,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,529 | -6,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,914 | -5,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,145 | -11,846 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 2,780 |
| 固定資産売却益 | -437 | － |
| 資産除去債務取崩益 | － | -13,320 |
| 固定資産売却損 | 4,900 | － |
| 固定資産除却損 | 9,654 | 19,022 |
| 受取利息 | -1,394 | -968 |
| 支払利息 | 15,171 | 10,910 |
| シンジケートローン手数料 | 499 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,939 | 56,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,832 | -16,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,045 | -232,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,600 | 426,914 |
| その他 | 40,216 | -600,952 |
| 小計 | 1,177,276 | 815,203 |
| 利息の受取額 | 400 | 23 |
| 利息の支払額 | -15,177 | -10,620 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 10,828 |
| 法人税等の支払額 | -500,818 | -349,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,730 | 465,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,531 | -774,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,697 | -4,482 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -380,700 |
| その他 | 2,437 | -302,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,591 | -1,462,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,428 | -525,673 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -459,327 |
| 自己株式の売却による収入 | 74,397 | 318,580 |
| 配当金の支払額 | -299,304 | -358,781 |
| その他 | -407 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826,741 | -565,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,754 | -1,562,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,372,713 | 3,810,646 |
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