アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,308 | 781,913 |
| 減価償却費 | 533,436 | 539,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | -3,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,888 | 11,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,110 | -3,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,827 | 15,145 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,123 | 3,500 |
| 固定資産売却益 | － | -437 |
| 固定資産売却損 | － | 4,900 |
| 固定資産除却損 | 21,710 | 9,654 |
| 受取利息 | -1,328 | -1,394 |
| 支払利息 | 16,132 | 15,171 |
| シンジケートローン手数料 | 499 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,531 | -26,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,649 | -37,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,615 | -201,045 |
| その他 | -37,573 | 70,817 |
| 小計 | 693,672 | 1,177,276 |
| 利息の受取額 | 285 | 400 |
| 利息の支払額 | -17,173 | -15,177 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -416,241 | -500,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,544 | 661,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498,907 | -190,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,306 | -2,697 |
| その他 | -4,298 | 2,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,512 | -182,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,807 | -601,428 |
| 自己株式の売却による収入 | 66,739 | 74,397 |
| 配当金の支払額 | -298,344 | -299,304 |
| その他 | -393 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,194 | -826,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,226 | -347,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,444,489 | 4,096,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
