アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,171 | 383,308 |
| 減価償却費 | 422,165 | 533,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | 1,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,969 | 3,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,646 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,753 | 4,827 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,088 | 3,123 |
| 受取補償金 | -46,884 | － |
| 固定資産除却損 | 3,831 | 21,710 |
| 受取利息 | -1,397 | -1,328 |
| 支払利息 | 13,232 | 16,132 |
| シンジケートローン手数料 | 499 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,689 | -63,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,190 | -14,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,515 | -163,615 |
| その他 | -307,451 | -37,573 |
| 小計 | 874,419 | 693,672 |
| 利息の受取額 | 304 | 285 |
| 利息の支払額 | -13,720 | -17,173 |
| 補償金の受取額 | 46,884 | － |
| 法人税等の還付額 | 46 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -637,682 | -416,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,252 | 260,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001,752 | -1,498,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -5,306 |
| その他 | -137,538 | -4,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,802 | -1,508,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,976 | -478,807 |
| 自己株式の売却による収入 | 60,258 | 66,739 |
| 配当金の支払額 | -285,880 | -298,344 |
| その他 | － | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,598 | 1,389,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -966,148 | 141,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788,419 | 2,929,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
