アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -931,355 | 160,426 |
| 減価償却費 | 552,701 | 504,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 502 | 1,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190,745 | 11,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -554 | -4,212 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 336 | 359 |
| 雇用調整助成金収入 | -687,302 | -199,492 |
| 固定資産除却損 | 2,398 | 7,600 |
| 受取利息 | -7,797 | -4,704 |
| 支払利息 | 12,624 | 8,210 |
| リース解約損 | － | 5,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,156 | -122,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,389 | -66,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,548 | 130,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,647 | 144,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 434,007 | 296,104 |
| その他 | 327,510 | -274,811 |
| 小計 | 2,171 | 598,994 |
| 利息の受取額 | 5,801 | 2,828 |
| 利息の支払額 | -12,726 | -8,205 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 687,302 | 199,492 |
| 法人税等の還付額 | 877,124 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,192 | -25,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,480 | 767,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 81,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,397 | -398,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,643 | -30,059 |
| その他 | 83,089 | 70,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,951 | -377,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 89,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,381 | -467,286 |
| 自己株式の売却による収入 | 45,900 | 43,013 |
| 配当金の支払額 | -524 | -573 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,729 | － |
| その他 | -107,145 | 4,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,878 | -330,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,780 | 11,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,431 | 71,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,622 | 3,504,565 |
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