アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,426 | 351,139 |
| 減価償却費 | 504,606 | 496,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,991 | -4,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,614 | 43,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,212 | -7,888 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 359 | 243 |
| 補助金収入 | － | -67,806 |
| 雇用調整助成金収入 | -199,492 | － |
| 固定資産除却損 | 7,600 | 20,671 |
| 受取利息 | -4,704 | -5,519 |
| 支払利息 | 8,210 | 9,062 |
| リース解約損 | 5,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,685 | 58,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,622 | -37,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,718 | -81,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,636 | -70,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 296,104 | 302,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,449 | -672,303 |
| その他 | -116,361 | 130,142 |
| 小計 | 598,994 | 464,765 |
| 利息の受取額 | 2,828 | 1,590 |
| 利息の支払額 | -8,205 | -8,906 |
| 補助金の受取額 | － | 34,206 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 199,492 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 2,296 |
| 法人税等の支払額 | -25,946 | -992,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,163 | -498,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 81,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,914 | -1,665,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,059 | -34,843 |
| その他 | 70,839 | 82,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,131 | -1,618,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 89,550 | 2,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,286 | -325,486 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -399,998 |
| 自己株式の売却による収入 | 43,013 | 44,780 |
| 配当金の支払額 | -573 | -298,410 |
| その他 | 4,408 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,887 | -359,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,947 | -14,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,091 | -2,490,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,800,686 | 3,309,787 |
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