アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,139 | 989,063 |
| 減価償却費 | 496,246 | 553,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,414 | -4,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,136 | 6,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,888 | -4,624 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 243 | 216 |
| 補助金収入 | -67,806 | -39,809 |
| 固定資産除却損 | 20,671 | 24,612 |
| 受取利息 | -5,519 | -8,726 |
| 支払利息 | 9,062 | 9,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,564 | 37,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,227 | -51,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,034 | -149,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,700 | 152,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 302,454 | 9,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -672,303 | -2,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 91,867 | 104,402 |
| その他 | 38,274 | -33,370 |
| 小計 | 464,765 | 1,593,570 |
| 利息の受取額 | 1,590 | 5,841 |
| 利息の支払額 | -8,906 | -9,508 |
| 補助金の受取額 | 34,206 | 39,809 |
| 法人税等の還付額 | 2,296 | 182,858 |
| 法人税等の支払額 | -992,640 | -324,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,688 | 1,488,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,873 | 99,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665,785 | -347,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,843 | -13,092 |
| その他 | 75,398 | 72,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618,356 | -188,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,670,000 | 555,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,486 | -600,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -399,998 | -507,198 |
| 自己株式の売却による収入 | 44,780 | 42,569 |
| 配当金の支払額 | -298,410 | -701,600 |
| その他 | － | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,115 | -1,363,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,739 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,490,899 | -63,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,309,787 | 4,853,480 |
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