アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 989,063 | 380,651 |
| 減価償却費 | 553,806 | 542,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,688 | 1,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,713 | 14,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,624 | -1,671 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 216 | 122 |
| 補助金収入 | -39,809 | － |
| 固定資産除却損 | 24,612 | 3,512 |
| 受取利息 | -8,726 | -13,396 |
| 支払利息 | 9,548 | 9,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,703 | 25,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,807 | -12,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,038 | -278,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152,170 | -54,084 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,604 | -104,333 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,561 | -68,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,162 | -251,444 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 104,402 | -22,272 |
| その他 | 13,234 | -9,852 |
| 小計 | 1,593,570 | 160,819 |
| 利息の受取額 | 5,841 | 10,295 |
| 利息の支払額 | -9,508 | -9,946 |
| 補助金の受取額 | 39,809 | － |
| 法人税等の還付額 | 182,858 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -324,004 | -449,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,567 | -288,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -980,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,598 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,931 | -400,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,092 | -10,847 |
| その他 | 72,669 | 65,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,756 | -1,327,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 555,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,579 | -643,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -507,198 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 42,569 | 252,539 |
| 配当金の支払額 | -701,600 | -702,266 |
| その他 | -2,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,608 | -1,092,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,796 | -2,704,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,853,480 | 3,931,127 |
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