アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,651 | 830,204 |
| 減価償却費 | 542,512 | 537,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | -7,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,058 | 14,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,671 | 296 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 122 | 148 |
| 固定資産売却益 | -4,299 | -127,333 |
| 固定資産除却損 | 3,512 | 2,736 |
| 受取利息 | -13,396 | -14,297 |
| 有価証券利息 | -2,567 | -22,845 |
| 支払利息 | 9,898 | 8,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,126 | 75,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,465 | 30,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,878 | -260,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,084 | -41,237 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -104,333 | -129,118 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,074 | 149,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251,444 | -36,890 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,272 | -9,560 |
| その他 | -2,984 | -58,073 |
| 小計 | 160,819 | 942,900 |
| 利息の受取額 | 10,295 | 38,035 |
| 利息の支払額 | -9,946 | -9,491 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 22,345 |
| 法人税等の支払額 | -449,883 | -266,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,674 | 727,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -980,568 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,966 | -767,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | 140,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,847 | -10,260 |
| その他 | 61,018 | 54,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,064 | -583,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,154 | -513,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 252,539 | 72,361 |
| 配当金の支払額 | -702,266 | -709,893 |
| その他 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,882 | -850,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,008 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,704,613 | -706,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,931,127 | 4,595,382 |
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