アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,415,750 | -69,303 |
| 減価償却費 | 667,758 | 629,449 |
| 負ののれん償却額 | -1,287 | -858 |
| 減損損失 | － | 650,612 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 51,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,472 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,565 | -64,763 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 48,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,524 | 6,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,648 | 9,993 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,041 | 4,427 |
| 固定資産除却損 | 6,969 | 14,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -358 |
| 支払利息 | 60,632 | 45,126 |
| シンジケートローン手数料 | 823 | 749 |
| 株式交付費 | 18,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,526 | 94,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,474 | -14,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,865 | -210,797 |
| その他 | 128,183 | -360,643 |
| 小計 | 2,181,060 | 835,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 358 |
| 利息の支払額 | -59,714 | -45,256 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -201 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,257 | 10,499 |
| 法人税等の支払額 | -265,164 | -1,067,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858,630 | -266,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,772 | -938,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,040 | -26,754 |
| その他 | -30,703 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,516 | -983,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 464,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -749,115 | -922,005 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 471,445 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | － | -86,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,430 | -443,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297,545 | -1,693,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,890,540 | 3,188,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,085 | 1,860,257 |
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