利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金等の増加106億5千1百万円、仕入債務の減少110億7千1百万円があったものの、売上債権の減少302億3千3百万円等により135億3千3百万円の資金の増加(前年同四半期は117億5千9百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入1億6千4百万円、短期貸付金の回収3億1百万円があったものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出6億9千8百万円、有形固定資産の取得による支出13億1千万円、無形固定資産の取得による支出1億9千1百万円等により14億7千1百万円の資金の減少(前年同四半期は105億3千5百万円の資金の減少)となりました。

2017/11/07 15:18