キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -273億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 406億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15,307 | -2,280 | -1,014 | 13,027 | -1,945 | 28,809 | 通期 | 18,683 | -3,870 | -2,247 | 14,813 | -3,435 | 29,260 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,955 | -2,655 | -1,285 | 3,300 | -2,760 | 31,337 | 通期 | 6,239 | -3,680 | -2,690 | 2,559 | -4,007 | 29,121 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,759 | -10,535 | 11,126 | 1,224 | -3,299 | 40,687 | 通期 | 4,767 | -11,140 | 10,499 | -6,373 | -3,993 | 33,169 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,533 | -1,471 | -2,143 | 12,062 | -1,501 | 43,090 | 通期 | 12,562 | -10,021 | -3,686 | 2,541 | -10,391 | 32,218 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,331 | -12,102 | -2,112 | -771 | -12,954 | 28,950 | 通期 | 6,491 | -13,523 | -1,928 | -7,032 | -19,346 | 35,657 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,316 | -5,509 | -16,326 | 13,807 | -6,722 | 32,999 | 通期 | 7,936 | -9,176 | -2,814 | -1,240 | -9,132 | 31,632 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 27,464 | -684 | -19,692 | 26,780 | -3,183 | 38,571 | 通期 | 41,602 | 1,869 | -32,200 | 43,471 | -10,571 | 42,851 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,116 | -4,273 | -6,106 | 8,843 | -5,987 | 46,087 | 通期 | 12,972 | -46,204 | 38,395 | -33,232 | -16,042 | 48,901 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28,538 | -3,405 | -25,927 | 25,133 | -4,015 | 49,469 | 通期 | 5,315 | -12,314 | -12,571 | -6,999 | -9,570 | 30,399 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 40,675 | -4,647 | -27,327 | 36,028 | -4,894 | 39,742 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 148億1300万
- 2016年3月（連） -82.72%
- 25億5900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -63億7300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 25億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -70億3200万
- 2020年3月（連）
- -12億4000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 434億7100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -332億3200万
- 2023年3月（連）
- -69億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.58%
- 2016年3月（連）
- 2.31%
- 2017年3月（連）
- 1.68%
- 2018年3月（連）
- 4.01%
- 2019年3月（連）
- 1.73%
- 2020年3月（連）
- 1.8%
- 2021年3月（連）
- 8.97%
- 2022年3月（連）
- 2.76%
- 2023年3月（連）
- 1.1%