ミライト・ワン（1417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,243 | 20,488 |
| 減価償却費 | 8,030 | 8,511 |
| のれん償却額 | 1,426 | 1,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 1,401 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -521 | 757 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -183 | 998 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -709 | 2,662 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,037 | -3,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -706 |
| 支払利息 | 179 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | -349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,078 | -1,957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -40 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,982 | 5,789 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -984 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -7,141 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,385 | 5,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323 | -7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -309 | 134 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,383 | 2,912 |
| その他 | 273 | 754 |
| 小計 | 15,001 | 39,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 730 |
| 利息の支払額 | -179 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -10,100 | -6,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,315 | 33,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,276 | -994 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,269 | 1,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,595 | -6,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,241 | -2,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,704 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,001 | 2,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49,863 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -103 | -261 |
| 事業譲受による支出 | -3,266 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 231 | 161 |
| その他 | 9 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,314 | -55,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,602 | 53,496 |
| 長期借入れによる収入 | 29,826 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,998 | -7,537 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,005 | 17 |
| 配当金の支払額 | -5,924 | -5,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -155 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,659 | -1,747 |
| その他 | -67 | 518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,571 | 38,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | 720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,501 | 17,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,399 | 48,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
