キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,504 | 23,243 |
| 減価償却費 | 6,865 | 8,030 |
| 減損損失 | 154 | － |
| のれん償却額 | 514 | 1,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309 | 196 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -559 | -597 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32 | -107 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 315 | -709 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -281 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -541 |
| 支払利息 | 40 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,256 | -1,078 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -507 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,303 | -7,982 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 486 | -984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,142 | -147 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 345 | -2,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,666 | -323 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,533 | -309 |
| その他の資産・負債の増減額 | -827 | -4,383 |
| その他 | 351 | 273 |
| 小計 | 26,727 | 15,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 594 |
| 利息の支払額 | -40 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -14,429 | -10,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,972 | 5,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,377 | -1,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,296 | 1,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,592 | -5,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -2,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -4,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,617 | 3,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,410 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -734 | -103 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101 | 231 |
| その他 | -284 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,204 | -12,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,920 | -28,602 |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | -4,998 |
| 自己株式取得のための預託金支出 | － | -1,005 |
| 配当金の支払額 | -4,794 | -5,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -112 | -115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,470 | -1,659 |
| その他 | -117 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,395 | -12,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 810 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,973 | -18,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,901 | 30,399 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | － |
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