キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,242 | 37,504 |
| 減価償却費 | 6,298 | 6,865 |
| 減損損失 | 117 | 154 |
| のれん償却額 | 648 | 514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 507 | 309 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 339 | -559 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 32 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 1,755 | 315 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4,681 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -672 |
| 支払利息 | 48 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -373 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,636 | -3,256 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | -507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | -4,303 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,950 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,362 | -3,142 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,481 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,541 | -4,666 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,279 | -1,533 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,964 | -827 |
| その他 | 87 | 351 |
| 小計 | 49,627 | 26,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 715 |
| 利息の支払額 | -49 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -9,066 | -14,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,602 | 12,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,370 | -1,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,309 | 1,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,383 | -8,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -2,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,369 | 8,617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -271 | -43,410 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -734 |
| 保険積立金の解約による収入 | 118 | 101 |
| その他 | -309 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | -46,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,611 | 49,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,574 | -5,003 |
| 配当金の支払額 | -4,579 | -4,794 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,324 | -1,470 |
| その他 | -5 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,200 | 38,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,068 | 5,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,851 | 48,901 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150 | 75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
