キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,332 | 36,242 |
減価償却費 | 5,897 | 6,298 |
減損損失 | 3 | 117 |
のれん償却額 | 499 | 648 |
持分法による投資損益(△は益) | -47 | 164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 479 | 507 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 442 | 339 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | -560 | 1,755 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 888 | -4,681 |
受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -1,022 |
支払利息 | 54 | 48 |
為替差損益(△は益) | 225 | -373 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | -4,636 |
固定資産除売却損益(△は益) | -295 | 168 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,738 | 331 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -4,300 | 1,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,361 | 4,362 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -825 | -1,481 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -775 | 4,541 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 381 | 1,279 |
その他の資産・負債の増減額 | -1,433 | 2,964 |
その他 | -297 | 87 |
小計 | 16,290 | 49,627 |
利息及び配当金の受取額 | 1,141 | 1,090 |
利息の支払額 | -54 | -49 |
法人税等の支払額 | -9,440 | -9,066 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,936 | 41,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,276 | -1,370 |
定期預金の払戻による収入 | 2,017 | 1,309 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,729 | -8,383 |
有形固定資産の売却による収入 | 716 | 72 |
無形固定資産の取得による支出 | -677 | -534 |
投資有価証券の取得による支出 | -633 | -133 |
投資有価証券の売却による収入 | 479 | 11,369 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15 | -271 |
保険積立金の解約による収入 | 208 | 118 |
その他 | -264 | -307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,176 | 1,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,154 | -16,611 |
長期借入金の返済による支出 | -108 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -10,802 | -9,574 |
自己株式の処分による収入 | 340 | 0 |
配当金の支払額 | -3,953 | -4,579 |
非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -84 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | -5 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,203 | -1,324 |
その他 | 1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -32,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,049 | 11,068 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,632 | 42,851 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 150 |