ミライト・ワン（1417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,961 | 36,702 |
| 減価償却費 | 11,264 | 11,874 |
| のれん償却額 | 2,488 | 2,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 621 | -175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 1,297 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -167 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 276 | -201 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 1,004 | 1,423 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,010 | -2,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -803 |
| 支払利息 | 662 | 974 |
| 為替差損益（△は益） | 442 | -608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -892 | -344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -790 | -113 |
| 訴訟関連損失 | 57 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,614 | -10,487 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,104 | -1,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,614 | -1,421 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,322 | 3,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,336 | -1,696 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,541 | -1,531 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,021 | -944 |
| その他 | -98 | 92 |
| 小計 | 26,040 | 36,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 859 |
| 利息の支払額 | -664 | -947 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -101 |
| 法人税等の支払額 | -8,088 | -12,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,049 | 24,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,385 | -1,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,137 | 1,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,694 | -8,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,070 | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -2,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,249 | 390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,094 | -527 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 297 | 415 |
| 保険積立金の解約による収入 | 233 | 337 |
| その他 | -942 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,370 | -11,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,540 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -644 | -518 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,987 | -3,002 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 985 | 1 |
| 配当金の支払額 | -6,422 | -7,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -129 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,280 | -2,897 |
| その他 | -423 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,412 | -6,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,066 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,333 | 5,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 51,350 | 57,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
