キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,344 | 12,675 |
| 減価償却費 | 3,152 | 3,216 |
| のれん償却額 | 268 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -399 | -454 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,357 | 86 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 303 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -409 |
| 支払利息 | 21 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -218 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -479 | -1,172 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,309 | 35,323 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -9,676 | -4,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,196 | -13,944 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 173 | 1,289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,254 | -2,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,283 | -5,956 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,698 | -1,476 |
| その他 | 6 | 159 |
| 小計 | 32,443 | 22,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 453 |
| 利息の支払額 | -22 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -5,639 | -10,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,464 | 13,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -667 | -647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636 | 586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,833 | -4,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,704 | 2,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -293 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -689 |
| その他 | 126 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -4,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,588 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,001 |
| 配当金の支払額 | -2,154 | -2,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -856 | -700 |
| その他 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,692 | -6,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,788 | 3,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,571 | 46,087 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150 | 75 |
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