キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,948 | 8,344 |
| 減価償却費 | 2,875 | 3,152 |
| のれん償却額 | 245 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -399 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 103 | -2,357 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -615 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -479 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -371 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,194 | 45,309 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -17,334 | -9,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,301 | -14,196 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,192 | 173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 834 | 1,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,803 | -1,283 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,579 | 2,698 |
| その他 | -218 | 6 |
| 小計 | 23,844 | 32,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 683 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -5,130 | -5,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,316 | 27,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,071 | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,353 | -2,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 595 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 2,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -293 |
| その他 | 9 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,509 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,085 | -16,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,455 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,034 | -2,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -156 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -573 | -856 |
| その他 | -15 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,326 | -19,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,681 | 6,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,632 | 38,571 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 150 |
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