キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,078 | 5,948 |
減価償却費 | 1,617 | 2,875 |
のれん償却額 | 183 | 245 |
持分法による投資損益(△は益) | -182 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 285 | -172 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 141 | 103 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 132 | 99 |
受取利息及び受取配当金 | -337 | -541 |
支払利息 | 2 | 22 |
為替差損益(△は益) | -4 | 100 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -489 | -6 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1 | -371 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,226 | 42,194 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -9,234 | -17,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,292 | -4,301 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 752 | -1,192 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,695 | 834 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -980 | -2,803 |
その他の資産・負債の増減額 | 1,169 | -1,579 |
その他 | -140 | -218 |
小計 | 16,232 | 23,844 |
利息及び配当金の受取額 | 384 | 625 |
利息の支払額 | -2 | -22 |
法人税等の支払額 | -5,284 | -5,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,331 | 19,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -633 | -550 |
定期預金の払戻による収入 | 566 | 1,071 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,690 | -6,353 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 595 |
無形固定資産の取得による支出 | -264 | -369 |
投資有価証券の売却による収入 | 749 | 86 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57 | - |
その他 | 160 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,102 | -5,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 50 | - |
短期借入金の返済による支出 | -98 | -3,085 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -10,455 |
配当金の支払額 | -1,588 | -2,034 |
非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -156 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93 | -5 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -301 | -573 |
その他 | -2 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -16,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383 | -161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,267 | -2,681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,657 | 32,999 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 24 |