キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,959 | 6,078 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,617 |
| のれん償却額 | 189 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 477 | 285 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 24 | 141 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -337 |
| 支払利息 | 10 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -489 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 80 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,233 | 27,226 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -10,651 | -9,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,071 | -8,292 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,864 | 752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -267 | -1,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,158 | -980 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,336 | 1,169 |
| その他 | -108 | -140 |
| 小計 | 14,227 | 16,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 384 |
| 利息の支払額 | -10 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -5,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,533 | 11,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -519 | -633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -12,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -698 | -57 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 301 | 0 |
| その他 | 232 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -12,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -640 | -98 |
| 配当金の支払額 | -1,190 | -1,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212 | -301 |
| その他 | -33 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,920 | -3,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,218 | 28,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
