ミライト・ワン（1417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,164 | 5,268 |
| 減価償却費 | 3,995 | 5,234 |
| のれん償却額 | 720 | 1,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419 | -1,548 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 414 | -440 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | 705 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 33 | -1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -452 |
| 支払利息 | 59 | 257 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,174 | 53,429 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -12,168 | -9,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,449 | -9,556 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,508 | -2,779 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -714 | 1,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,915 | -2,429 |
| その他の資産・負債の増減額 | 725 | -1,813 |
| その他 | -256 | 536 |
| 小計 | 43,662 | 37,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 497 |
| 利息の支払額 | -59 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -3,321 | -4,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,675 | 34,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 738 | 446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -3,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 1,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,444 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -194 | 847 |
| その他 | -115 | -1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,647 | -5,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,502 | -51,010 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,728 | -2,986 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,793 | 987 |
| 配当金の支払額 | -2,876 | -3,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -95 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -850 | -927 |
| その他 | 507 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,327 | -27,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,342 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,742 | 49,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
