ミライト・ワン（1417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,268 | 8,413 |
| 減価償却費 | 5,234 | 5,643 |
| のれん償却額 | 1,233 | 1,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,548 | -977 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -440 | 93 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 705 | -16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,071 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -450 |
| 支払利息 | 257 | 404 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | -367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -369 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,429 | 57,119 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -9,505 | -10,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,556 | -8,664 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -2,779 | 3,473 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,095 | -1,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,429 | -4,289 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,813 | -2,810 |
| その他 | 536 | -343 |
| 小計 | 37,961 | 45,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 498 |
| 利息の支払額 | -258 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -4,136 | -6,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,064 | 39,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -462 | -797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446 | 556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -3,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,444 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 847 | -296 |
| その他 | -1,065 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,617 | -4,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,010 | -25,500 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,986 | -3,001 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 987 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,240 | -3,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -927 | -1,280 |
| その他 | -389 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,661 | -33,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,196 | -610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,981 | 266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,998 | 51,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
