ミライト・ワン（1417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,317 | 3,164 |
| 減価償却費 | 3,962 | 3,995 |
| のれん償却額 | 706 | 720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -432 | -419 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -50 | 414 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -370 |
| 支払利息 | 86 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,071 | -20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -54 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,862 | 66,174 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -10,149 | -12,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,542 | -20,449 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -313 | 4,508 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127 | -714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,350 | -2,915 |
| その他の資産・負債の増減額 | -742 | 759 |
| その他 | 302 | -256 |
| 小計 | 34,261 | 43,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 395 |
| 利息の支払額 | -86 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -5,986 | -3,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,538 | 40,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -540 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546 | 738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,538 | -3,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -1,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,591 | 46 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -66 | -194 |
| その他 | 125 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,405 | -4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,002 | -18,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -3,728 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,793 |
| 配当金の支払額 | -2,980 | -2,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -82 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -955 | -850 |
| その他 | 47 | 507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,927 | -27,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,364 | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568 | 9,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,399 | 39,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
