キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,288 | 17,570 |
減価償却費 | 2,805 | 3,007 |
のれん償却額 | 394 | 381 |
持分法による投資損益(△は益) | -152 | -250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | 617 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,521 | -304 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 47 | 54 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | -139 | 953 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -46 | -1,334 |
受取利息及び受取配当金 | -549 | -636 |
支払利息 | 52 | 36 |
為替差損益(△は益) | 99 | 167 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 113 | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,185 | -2,164 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 258 | -3,699 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 241 | -1,603 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,256 | 1,747 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 653 | 38 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 120 | -177 |
その他の資産・負債の増減額 | -1,767 | -166 |
その他 | -78 | -299 |
小計 | 6,799 | 14,017 |
利息及び配当金の受取額 | 564 | 670 |
利息の支払額 | -47 | -36 |
法人税等の支払額 | -2,548 | -2,088 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,767 | 12,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -729 | -1,075 |
定期預金の払戻による収入 | 1,182 | 1,136 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,604 | -10,014 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | -389 | -377 |
投資有価証券の取得による支出 | -290 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 60 | 200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,561 | -698 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 319 |
保険積立金の解約による収入 | 295 | 381 |
その他 | -114 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,140 | -10,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 14,647 | 90 |
短期借入金の返済による支出 | -13,987 | -640 |
長期借入金の返済による支出 | -1,544 | -30 |
社債の発行による収入 | 16,582 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,899 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 389 | 0 |
支払手数料 | -21 | - |
配当金の支払額 | -2,444 | -2,382 |
非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -128 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | -10 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -573 |
その他 | -1 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,499 | -3,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | 194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,858 | -951 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,169 | 32,218 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | - |