キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,570 | 33,560 |
減価償却費 | 3,007 | 4,085 |
負ののれん発生益 | - | -8,958 |
のれん償却額 | 381 | 399 |
持分法による投資損益(△は益) | -250 | -272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 101 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 617 | 879 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -304 | -20 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 54 | 90 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 953 | -182 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,334 | 218 |
受取利息及び受取配当金 | -636 | -738 |
支払利息 | 36 | 17 |
為替差損益(△は益) | 167 | 61 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,058 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -1,218 |
固定資産除売却損益(△は益) | 103 | -210 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,164 | -25,931 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -3,699 | 8,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,603 | 3,975 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,747 | -1,863 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38 | 1,412 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -177 | -1,576 |
その他の資産・負債の増減額 | -166 | 2,504 |
その他 | -299 | -231 |
小計 | 14,017 | 13,856 |
利息及び配当金の受取額 | 670 | 783 |
利息の支払額 | -36 | -17 |
法人税等の支払額 | -2,088 | -8,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,562 | 6,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,075 | -1,185 |
定期預金の払戻による収入 | 1,136 | 1,752 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,014 | -16,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 1,136 |
無形固定資産の取得による支出 | -377 | -806 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | 1,660 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -698 | -398 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 319 | 6 |
保険積立金の解約による収入 | 381 | 309 |
その他 | 53 | 179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,021 | -13,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550 | 2,890 |
長期借入金の返済による支出 | -30 | -248 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -2,382 | -3,182 |
非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -88 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -490 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -573 | -910 |
その他 | -7 | 106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,686 | -1,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -951 | -9,372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,218 | 35,657 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12,811 |