キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,570 | 33,560 |
| 減価償却費 | 3,007 | 4,085 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,958 |
| のれん償却額 | 381 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250 | -272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | 879 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -304 | -20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 54 | 90 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 953 | -182 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,334 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -738 |
| 支払利息 | 36 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 167 | 61 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1,218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,164 | -25,931 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,699 | 8,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603 | 3,975 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,747 | -1,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 1,412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -177 | -1,576 |
| その他の資産・負債の増減額 | -166 | 2,504 |
| その他 | -299 | -231 |
| 小計 | 14,017 | 13,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 783 |
| 利息の支払額 | -36 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,088 | -8,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,562 | 6,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,075 | -1,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,136 | 1,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,014 | -16,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 1,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 1,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -698 | -398 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 319 | 6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 381 | 309 |
| その他 | 53 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,021 | -13,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 2,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,382 | -3,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -573 | -910 |
| その他 | -7 | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,686 | -1,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -951 | -9,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,218 | 35,657 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
