キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,524 | 10,288 |
| 減価償却費 | 2,417 | 2,805 |
| のれん償却額 | 193 | 394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,007 | -2,521 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -69 | 47 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -1,862 | -139 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,484 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -549 |
| 支払利息 | 3 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 193 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 131 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,212 | -4,185 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -456 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,786 | 241 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 529 | 1,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,637 | 653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -227 | 120 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,404 | -1,767 |
| その他 | -928 | -78 |
| 小計 | 9,936 | 6,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 564 |
| 利息の支払額 | -3 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -4,188 | -2,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,239 | 4,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -748 | -729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 628 | 1,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,433 | -3,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574 | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 60 |
| 子会社株式の取得による支出 | -109 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,561 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 70 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 239 | 295 |
| その他 | 6 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,680 | -11,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 90 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 14,647 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -1,544 |
| 社債の発行による収入 | － | 16,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,899 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 389 |
| 支払手数料 | -35 | -21 |
| 配当金の支払額 | -2,457 | -2,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -113 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | 10,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 3,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,121 | 33,169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 108 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
