キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,742 | 6,524 |
減価償却費 | 2,429 | 2,417 |
のれん及び負ののれん償却額 | -55 | 193 |
減損損失 | 322 | - |
負ののれん発生益 | -33 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -52 | -105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56 | 58 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -126 | 3,007 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -224 | -69 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 254 | -1,862 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 24 | 2,484 |
退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | -7,381 | - |
受取利息及び受取配当金 | -297 | -450 |
支払利息 | 13 | 3 |
為替差損益(△は益) | 65 | 193 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -117 | -63 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 90 | 131 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,941 | -1,212 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,076 | -456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,309 | 2,786 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 288 | 529 |
その他の資産・負債の増減額 | 3,785 | -1,404 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,469 | -1,637 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -37 | -227 |
その他 | 948 | -928 |
小計 | 24,337 | 9,936 |
利息及び配当金の受取額 | 302 | 495 |
利息の支払額 | -20 | -3 |
法人税等の支払額 | -5,934 | -4,188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,683 | 6,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -733 | -748 |
定期預金の払戻による収入 | 569 | 628 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -3,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 157 |
無形固定資産の取得による支出 | -705 | -574 |
投資有価証券の取得による支出 | -351 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 228 | 82 |
子会社株式の取得による支出 | -8 | -109 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -186 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 36 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -226 | 70 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 137 | 4 |
保険積立金の解約による収入 | 195 | 239 |
その他 | -112 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,870 | -3,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -85 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 90 |
長期借入金の返済による支出 | -64 | -24 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
支払手数料 | - | -35 |
配当金の支払額 | -2,033 | -2,457 |
非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -75 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -2,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,445 | -138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,260 | 29,121 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | - |