キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,224 | 17,742 |
減価償却費 | 2,285 | 2,429 |
のれん及び負ののれん償却額 | -71 | -55 |
減損損失 | 20 | 322 |
負ののれん発生益 | - | -33 |
持分法による投資損益(△は益) | 40 | -52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -151 | -51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | -56 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 70 | -126 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -275 | -224 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 140 | 24 |
退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | - | -7,381 |
受取利息及び受取配当金 | -201 | -297 |
支払利息 | 10 | 13 |
為替差損益(△は益) | 20 | 65 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -117 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 6 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 66 | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,233 | 1,941 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -798 | 2,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,033 | 1,309 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -103 | 288 |
その他の資産・負債の増減額 | -1,434 | 3,785 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | 1,469 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 169 | -37 |
その他 | 1,313 | 1,203 |
小計 | 13,702 | 24,337 |
利息及び配当金の受取額 | 211 | 302 |
利息の支払額 | -11 | -20 |
訴訟関連費用の支払額 | -2 | - |
法人税等の支払額 | -4,826 | -5,934 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,073 | 18,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -509 | -733 |
定期預金の払戻による収入 | 546 | 569 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -2,730 |
有形固定資産の売却による収入 | 118 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -964 | -705 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -351 |
投資有価証券の売却による収入 | 33 | 228 |
子会社株式の取得による支出 | -428 | -8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -186 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 36 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -118 | -226 |
貸付けによる支出 | -102 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 126 | 137 |
保険積立金の解約による収入 | 358 | 195 |
その他 | -95 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | -3,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -205 | - |
長期借入金の返済による支出 | -479 | -64 |
自己株式の取得による支出 | -1,001 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結子会社による自己株式の取得による支出 | -15 | - |
配当金の支払額 | -1,643 | -2,033 |
少数株主への配当金の支払額 | -39 | -58 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,546 | -2,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,813 | 12,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,788 | 29,260 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 26 |