利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期1,922百万円の支出に対して、47百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増加によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期1,486百万円の収入に対し、130百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期1,129百万円の収入に対し、733百万円の支出となりました。これは主に短期借入金、長期借入金の返済によるものであります。

2015/11/13 15:11