利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少などにより、1,565百万円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、468百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得や投資有価証券の取得による支出によるものであります。

2016/06/17 15:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物の残高は、417百万円増加の5,589百万円となりました。
これは主に、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの減少2,034百万円と財務活動によるキャッシュ・フローの増加1,944百万円とがほぼバランスする一方、為替評価の換算差額による増加が506百万円発生したことによるものであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/17 15:17