支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産、負債及び純資産の状況
当期末における総資産は、1,309百万円増加の28,596百万円となりました。これは、現金及び預金の増加417百万円及び投資有価証券の増加808百万円によるものであります。負債の金額は、シンジケートローンの借入等による有利子負債の増加1,884百万円と支払手形及び買掛金・未払金の減少額1,696百万円が拮抗したことにより、前年同期とほぼ同額の21,194百万円となりました。純資産につきましては、当期純損失の計上による利益剰余金の減少459百万円はあったものの、為替換算調整勘定の増加1,330百万円、その他有価証券評価差額金の増加274百万円等により、前年同期比1,222百万円増加の7,402百万円となり、自己資本比率は24.3%となりました。
② キャッシュ・フローの状況

2016/06/17 15:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	16,347	16,347	-
(1)支払手形及び買掛金	7,455	7,455	-
(2)短期借入金	2,032	2,032	-

(*1) リース債務には1年内返済予定のものを含んでおります。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/06/17 15:17