有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
経営上の重要な契約等
(1) 技術導入契約
(2)資金調達
当社は、平成25年9月25日に「シンジケートローン契約書」を締結し、8,000百万円の資金調達を行っております(当期末残高7,825百万円)。当該シンジケートローン契約の内容は、以下のとおりであります。
「シンジケートローン契約書」(平成25年9月25日締結)に関する借入
b.借入使途、借入金額、借入条件等
トランシェA
トランシェB
トランシェC
c.担保提供資産の内容
当社保有の土地建物および関係会社保有の土地建物につき根抵当権を設定しています。
d.その他
財務制限条項
詳細につきましては、『第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)』に記載のとおりであります。
契約会社名 | 相手先 | 国名 | 契約の内容 | 契約名称 | 契約期間 |
オンキヨー㈱ (当社) | DOLBY LABORATORIES LICENSING CORP. | アメリカ | テープレコーダー等の雑音低減装置に関する特許実施権の許諾 | 特許実施権許諾 | 昭和52年11月10日から当該特許権の満了日まで |
オンキヨー㈱ (当社) | DOLBY LABORATORIES LICENSING CORP. DOLBY INTERNATIONAL AB | アメリカ オランダ | ライセンスの標準条約に関する契約 | 特許実施権許諾 | 平成20年3月31日から各技術ライセンス契約の満了日まで |
オンキヨー㈱ (当社) | VIA LICENSING CORPORATION | アメリカ | MPEG AACに関する特許実施権の許諾 | 特許実施権許諾 | 平成22年3月22日から5年間、以降5年毎延長可 |
オンキヨー㈱ (当社) | THX LTD. | アメリカ | Home THX製品に関する特許実施権の許諾 | 特許実施権許諾 | 平成5年6月22日から当該特許権の満了日まで |
オンキヨー㈱ (当社) | DTS LICENSING LIMITED | アイル ランド | DTSサラウンド製品に関する特許実施権の許諾 | 特許実施権許諾 | 平成10年5月29日から当該特許権の満了日まで |
オンキヨー㈱ (当社) | AUDYSSEY LABORATORIES, INC. | アメリカ | 聴覚心理を反映した音質調整信号処理技術に関する特許実施権の許諾 | 技術実施許諾 | 平成17年12月12日から1年毎自動更新 |
オンキヨー㈱ (当社) | APPLE INC. | アメリカ | "Made for iPod" ライセンス | 技術実施許諾 | 平成18年4月10日から2年間、その後1年毎の自動更新 |
オンキヨー㈱ (当社) | MPEG LA, L.L.C. | アメリカ | MPEG-2ビデオ規格製品に関する特許実施権の許諾 | 特許実施権許諾 | 平成6年6月1日から最後の特許満了日まで |
オンキヨー㈱ (当社) | ROVI SOLUTIONS CORPORATION | アメリカ | COPY PROTECTION TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT | 特許ノウハウ実施権許諾 | 平成20年9月30日から装置クレームの最後の満了日まで |
(2)資金調達
当社は、平成25年9月25日に「シンジケートローン契約書」を締結し、8,000百万円の資金調達を行っております(当期末残高7,825百万円)。当該シンジケートローン契約の内容は、以下のとおりであります。
「シンジケートローン契約書」(平成25年9月25日締結)に関する借入
a.借入先の名称 | ㈱三井住友銀行、㈱三菱東京UFJ銀行、㈱みずほ銀行、㈱りそな銀行、NECキャピタルソリューション㈱ |
b.借入使途、借入金額、借入条件等
トランシェA
資金使途 | 短期運転資金 |
借入金額 | 1,500百万円 |
返済条件 | 満期日一括返済(満期日平成26年9月30日) |
利率 | 契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率 |
トランシェB
資金使途 | 短期運転資金 |
借入金額 | 3,000百万円 |
返済条件 | 満期日一括返済(満期日平成26年9月30日) |
利率 | 契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率 |
トランシェC
資金使途 | 長期運転資金 |
借入金額 | 3,500百万円 |
返済条件 | 平成25年12月31日より3ヶ月毎に87百万円ずつ返済し、平成30年9月28日に残額返済 |
利率 | 契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率 |
c.担保提供資産の内容
当社保有の土地建物および関係会社保有の土地建物につき根抵当権を設定しています。
d.その他
財務制限条項
詳細につきましては、『第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)』に記載のとおりであります。