#1 業績等の概要: 当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動、投資活動、財務活動による各キャッシュ・フローの合計で4億24百万円減少し、15億25百万円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、18億52百万円(前事業年度は資金の増加35億円)となりました。これは主に、増加要因として税引前当期純利益13億32百万円、仕入債務の増加額152億67百万円、減少要因としてたな卸資産の増加額100億67百万円、売上債権の増加額43億12百万円があったこと等によるものであります。
2015/12/18 15:12
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動、投資活動、財務活動による各キャッシュ・フローの合計で4億24百万円減少し、15億25百万円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、18億52百万円(前事業年度は資金の増加35億円)となりました。これは主に、増加要因として税引前当期純利益13億32百万円、仕入債務の増加額152億67百万円、減少要因としてたな卸資産の増加額100億67百万円、売上債権の増加額43億12百万円があったこと等によるものであります。
2015/12/18 15:12