純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社が締結しておりますシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)及びタームローン契約(当事業年度末借入金残高合計4,519,959千円)には、当事業年度末現在、以下の財務制限条項が付されております。
当事業年度末日における貸借対照表の純資産の部の金額を45億円以上に維持すること。

2016/08/10 15:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の負債は、短期借入金が25億9百万円増加しましたが、買掛金が149億14百万円減少したこと等により、160億89百万円(前事業年度末比129億58百万円減)となりました。
(純資産)
当第3四半期会計期間末の純資産は、四半期純利益により利益剰余金が42百万円増加したこと、剰余金の配当に伴う利益剰余金の減少が86百万円あったこと等により、68億91百万円(前事業年度末比56百万円減)となりました。

2016/08/10 15:13