純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社が締結しておりますシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)(当事業年度末借入金残高合計7,922,800千円)には、当事業年度末現在、以下の財務制限条項が付されております。
当事業年度末日における貸借対照表の純資産の部の金額を45億円以上に維持すること。
当第3四半期会計期間(平成29年6月30日)

2017/08/10 15:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増加の要因は、流動負債3億67百万円の増加と固定負債1億5百万の減少によるものであります。流動負債の増加の内訳は、短期借入金が21億90万円減少しましたが、買掛金が25億55百万円増加したこと等であります。固定負債の減少の内訳は、長期借入金が90百万円減少したこと等であります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末の純資産は、四半期純損失により利益剰余金が33百万円減少したこと、剰余金の配当に伴う利益剰余金の減少が86百万円あったこと等により、63億51百万円(前事業年度末比98百万円減)となりました。

2017/08/10 15:13