営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、35億61百万円となりました。これは主に、売上債権の減少4億66百万円、たな卸資産の減少20億25百万円、仕入債務の増加7億78百万円等によるものであります。

2017/12/22 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、35億61百万円となりました。これは主に、売上債権の減少4億66百万円、たな卸資産の減少20億25百万円、仕入債務の増加7億78百万円等によるものであります。

2017/12/22 15:01