シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,974,062 | -2,748,733 |
| 減価償却費 | 29,569 | 34,699 |
| 差入保証金償却額 | 1,117 | 1,186 |
| 株式報酬費用 | 121,205 | 122,944 |
| 減損損失 | 14,692 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -111 |
| 受取利息 | -3,092 | -525 |
| 為替差損益（△は益） | 42,195 | 47,032 |
| 支払手数料 | 9,090 | 11,100 |
| 株式交付費 | 14,477 | 29,650 |
| 新株予約権戻入益 | -17,414 | -9,826 |
| 固定資産除却損 | － | 9,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,403 | 78,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,789 | -171,310 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,437 | -9,696 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 47,705 | -12,386 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -63,674 | -26,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,038 | 30,366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,495 | 4,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,522 | 121,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,540 | 155,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,274 | 13,935 |
| その他 | 309 | － |
| 小計 | -3,796,925 | -2,318,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,132 | 524 |
| コミットメントフィーの支払額 | -19,200 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,816,793 | -2,324,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,657 | -31,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,364 | -7,837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,550 | -159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,065 | 13,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,507 | -26,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,146,042 | 4,278,712 |
| 新株予約権の発行による収入 | 32,560 | 23,100 |
| 株式の発行による支出 | -14,372 | -29,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,230 | 4,272,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,195 | -47,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,772,266 | 1,874,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947,059 | 4,821,355 |
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