4582 シンバイオ製薬

4582
2024/09/18
時価
111億円
PER 予
-倍
2011年以降
赤字-48.38倍
(2011-2023年)
PBR
1.8倍
2011年以降
0.66-15.81倍
(2011-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月2日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億2336万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2477万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億3462万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
個別
2Q-496403-2-93-134,992
通期-2,2721,489-3-783-244,261
2016年
12月期
個別
2Q-713-203,664-733-206,832
通期-1,960-443,658-2,004-285,719
2017年
12月期
個別
2Q-846-2161-867-244,885
通期-3,817-781,164-3,894-572,947
2018年
12月期
個別
2Q-1,397-181,547-1,415-313,050
通期-2,325-264,272-2,351-404,821
2019年
12月期
個別
2Q-1,097-1162,513-1,212-1166,066
通期-4,351-2163,740-4,567-2173,911
2020年
12月期
個別
2Q-1,593-903,202-1,683-785,410
通期-4,122-1604,222-4,283-1493,849
2021年
12月期
個別
2Q-1,460-14-62-1,474-72,327
通期140-71-7269-643,860
2022年
12月期
連結
2Q1,164-66371,158-65,806
通期1,614-476281,567-486,283
2023年
12月期
連結
2Q-223-150-1-373-66,076
通期-195-377680-571-2336,517
2024年
12月期
連結
2Q-1,13525723-1,110-186,359
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(個)
-22億7168万
2016年12月(個)
-19億6008万
2017年12月(個) -94.73%
-38億1679万
2018年12月(個)
-23億2454万
2019年12月(個) -87.16%
-43億5073万
2020年12月(個)
-41億2248万
2021年12月(個) プラ転
1億4004万
2022年12月(連) 大幅増
16億1424万
2023年12月(連) マイ転
-1億9468万

投資活動によるCF#3

2015年12月(個)資金回収
14億8914万
2016年12月(個)資金投入
-4383万
2017年12月(個)投入+76.81%
-7750万
2018年12月(個)投入-66.22%
-2618万
2019年12月(個)投入+726.82%
-2億1646万
2020年12月(個)投入-25.94%
-1億6030万
2021年12月(個)投入-55.8%
-7084万
2022年12月(連)投入-33.48%
-4712万
2023年12月(連)投入+699.32%
-3億7669万

財務活動によるCF#4

2015年12月(個)返済還元
-263万
2016年12月(個)資金調達
36億5817万
2017年12月(個)資金調達
11億6423万
2018年12月(個)資金調達
42億7205万
2019年12月(個)資金調達
37億4004万
2020年12月(個)資金調達
42億2209万
2021年12月(個)返済還元
-7192万
2022年12月(連)資金調達
6億2798万
2023年12月(連)資金調達
6億8016万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(個)
-7億8254万
2016年12月(個) -156.08%
-20億392万
2017年12月(個) -94.33%
-38億9430万
2018年12月(個)
-23億5072万
2019年12月(個) -94.29%
-45億6720万
2020年12月(個)
-42億8279万
2021年12月(個) プラ転
6919万
2022年12月(連) 大幅増
15億6711万
2023年12月(連) マイ転
-5億7138万

設備投資#6#7*

2015年12月(個)
-2378万
2016年12月(個)増加+17.37%
-2791万
2017年12月(個)増加+104.29%
-5702万
2018年12月(個)減少-30.26%
-3976万
2019年12月(個)増加+444.42%
-2億1651万
2020年12月(個)減少-31.21%
-1億4893万
2021年12月(個)減少-57.14%
-6383万
2022年12月(連)減少-25.5%
-4755万
2023年12月(連)増加+389.49%
-2億3279万

現金等#8

2015年12月(個)
42億6143万
2016年12月(個) +34.21%
57億1932万
2017年12月(個) -48.47%
29億4705万
2018年12月(個) +63.6%
48億2135万
2019年12月(個) -18.89%
39億1083万
2020年12月(個) -1.59%
38億4862万
2021年12月(個) +0.3%
38億6010万
2022年12月(連) +62.76%
62億8255万
2023年12月(連) +3.73%
65億1700万

営業CFマージン

2015年12月(個)
-117.51%
2016年12月(個)
-82.77%
2017年12月(個)
-110.82%
2018年12月(個)
-60.61%
2019年12月(個)
-153.32%
2020年12月(個)
-138.01%
2021年12月(個)
1.7%
2022年12月(連)
16.13%
2023年12月(連)
-3.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高