キャッシュ・フローの状況
2024年8月2日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億2336万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2477万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億3462万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -496 | 403 | -2 | -93 | -13 | 4,992 | 通期 | -2,272 | 1,489 | -3 | -783 | -24 | 4,261 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -713 | -20 | 3,664 | -733 | -20 | 6,832 | 通期 | -1,960 | -44 | 3,658 | -2,004 | -28 | 5,719 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -846 | -21 | 61 | -867 | -24 | 4,885 | 通期 | -3,817 | -78 | 1,164 | -3,894 | -57 | 2,947 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -1,397 | -18 | 1,547 | -1,415 | -31 | 3,050 | 通期 | -2,325 | -26 | 4,272 | -2,351 | -40 | 4,821 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -1,097 | -116 | 2,513 | -1,212 | -116 | 6,066 | 通期 | -4,351 | -216 | 3,740 | -4,567 | -217 | 3,911 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -1,593 | -90 | 3,202 | -1,683 | -78 | 5,410 | 通期 | -4,122 | -160 | 4,222 | -4,283 | -149 | 3,849 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -1,460 | -14 | -62 | -1,474 | -7 | 2,327 | 通期 | 140 | -71 | -72 | 69 | -64 | 3,860 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,164 | -6 | 637 | 1,158 | -6 | 5,806 | 通期 | 1,614 | -47 | 628 | 1,567 | -48 | 6,283 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -223 | -150 | -1 | -373 | -6 | 6,076 | 通期 | -195 | -377 | 680 | -571 | -233 | 6,517 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -1,135 | 25 | 723 | -1,110 | -18 | 6,359 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- -7億8254万
- 2016年12月（個） -156.08%
- -20億392万
- 2017年12月（個） -94.33%
- -38億9430万
- 2018年12月（個）
- -23億5072万
- 2019年12月（個） -94.29%
- -45億6720万
- 2020年12月（個）
- -42億8279万
- 2021年12月（個） プラ転
- 6919万
- 2022年12月（連） 大幅増
- 15億6711万
- 2023年12月（連） マイ転
- -5億7138万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- -117.51%
- 2016年12月（個）
- -82.77%
- 2017年12月（個）
- -110.82%
- 2018年12月（個）
- -60.61%
- 2019年12月（個）
- -153.32%
- 2020年12月（個）
- -138.01%
- 2021年12月（個）
- 1.7%
- 2022年12月（連）
- 16.13%
- 2023年12月（連）
- -3.48%