シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 163,833 | -1,526,109 |
| 減価償却費 | 48,389 | － |
| 差入保証金償却額 | 669 | － |
| 減損損失 | － | 56,956 |
| 株式報酬費用 | 47,950 | 50,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 320 | 315 |
| 商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少） | -16,331 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -16,784 |
| 受取利息 | -149 | -13,420 |
| 為替差損益（△は益） | -167,115 | -215,270 |
| 支払手数料 | 7,964 | 7,410 |
| 株式交付費 | 977 | 17,640 |
| 新株予約権戻入益 | -96,891 | -12,216 |
| 固定資産除却損 | 5,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 990,905 | 449,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,873 | 144,106 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,656 | -50,429 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -186,611 | -25,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,633 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -612,160 | -217,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,937 | 151,044 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,716 | 19,195 |
| 小計 | 71,909 | -1,180,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 25,117 |
| コミットメントフィーの支払額 | -5,712 | -23,953 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289,481 | 44,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,135 | -1,134,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,450 | -9,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,898 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,349 | 24,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 236 | 30 |
| 株式の発行による支出 | -907 | -5,142 |
| 株式の発行による収入 | － | 728,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -638 | -379 |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | 723,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,244 | 228,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,527 | -158,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,076,026 | 6,358,711 |
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