シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,553,615 | 163,833 |
| 減価償却費 | 48,380 | 48,389 |
| 差入保証金償却額 | 669 | 669 |
| 株式報酬費用 | 49,339 | 47,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192 | 320 |
| 商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少） | -163,107 | -16,331 |
| 受取利息 | -29 | -149 |
| 為替差損益（△は益） | -289,630 | -167,115 |
| 支払手数料 | 47,590 | 7,964 |
| 株式交付費 | 45,302 | 977 |
| 新株予約権戻入益 | -106,401 | -96,891 |
| 固定資産除却損 | 536 | 5,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836,453 | 990,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,745 | 28,873 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,705 | 6,656 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -363,569 | -186,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,623 | -46,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,171 | -612,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -303,641 | -71,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,856 | -32,716 |
| その他 | 156,280 | － |
| 小計 | 1,451,712 | 71,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 149 |
| コミットメントフィーの支払額 | -47,590 | -5,712 |
| 法人税等の支払額 | -240,360 | -289,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,790 | -223,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,034 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,407 | -6,450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -143,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 432 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,009 | -150,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 103 | 236 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,760 | － |
| 株式の発行による支出 | -38,193 | -907 |
| 株式の発行による収入 | 662,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,052 | -638 |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,699 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,585 | 168,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,932,065 | -206,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,282,554 | 6,076,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,637 | － |
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