シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,526,109 | -2,357,416 |
| 減損損失 | 56,956 | 25,003 |
| 株式報酬費用 | 50,213 | 57,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 315 | 244 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -16,784 | － |
| 受取利息 | -13,420 | -1,620 |
| 受取保険金 | － | -16,939 |
| 為替差損益（△は益） | -215,270 | 96,501 |
| 社債利息 | － | 16,234 |
| 社債発行費 | － | 92,609 |
| 支払手数料 | 7,410 | 7,301 |
| 株式交付費 | 17,640 | 3,758 |
| 新株予約権戻入益 | -12,216 | -8,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,181 | 218,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144,106 | -35,982 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,429 | -97,105 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,227 | -1,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,063 | -297,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 151,044 | -193,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,195 | 3,111 |
| その他 | － | 181 |
| 小計 | -1,180,459 | -2,489,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,117 | 1,620 |
| 利息の支払額 | － | -16,234 |
| コミットメントフィーの支払額 | -23,953 | -10,372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44,668 | -12,783 |
| 保険金の受取額 | － | 16,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,626 | -2,510,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,787 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,356 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,923 | 6,571 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,778 | 6,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | 32 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,707,390 |
| 株式の発行による支出 | -5,142 | -3,758 |
| 株式の発行による収入 | 728,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723,367 | 1,703,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228,184 | -109,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,295 | -909,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,358,711 | 3,053,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
