シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,357,416 | -3,601,546 |
| 減損損失 | 25,003 | 2,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244 | 78 |
| 株式報酬費用 | 57,105 | 43,551 |
| 受取利息 | -1,620 | -2,247 |
| 受取保険金 | -16,939 | － |
| 社債利息 | 16,234 | 24,861 |
| 為替差損益（△は益） | 96,501 | 892 |
| 株式交付費 | 3,758 | 8,671 |
| 社債発行費 | 92,609 | 9,730 |
| 支払手数料 | 7,301 | 4,986 |
| 新株予約権戻入益 | -8,536 | -9,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,131 | 109,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,982 | 138,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -97,105 | -200,709 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,240 | 38,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -193,981 | -34,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -297,152 | 1,011,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,111 | 229 |
| その他 | 181 | － |
| 小計 | -2,489,792 | -2,454,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,620 | 2,247 |
| 保険金の受取額 | 16,939 | － |
| 利息の支払額 | -16,234 | -12,969 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10,372 | -5,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,783 | -3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,510,623 | -2,474,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,571 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,555 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32 | 1,225,106 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,707,390 | － |
| 株式の発行による支出 | -3,758 | -8,671 |
| 社債の償還による支出 | － | -653,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -21 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,651 | 562,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,315 | 5,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909,732 | -1,906,318 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,053,848 | 977,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
