シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,264,446 | -1,386,602 |
| 減価償却費 | 14,365 | 16,915 |
| 株式報酬費用 | 67,120 | 64,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 128 |
| 受取利息 | -1,585 | -439 |
| 為替差損益（△は益） | 29,126 | 29,870 |
| 支払手数料 | 4,504 | 5,504 |
| 株式交付費 | 2,079 | 19,114 |
| 新株予約権戻入益 | -3,671 | -876 |
| 固定資産除却損 | － | 9,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,505 | -321,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,842 | -199,242 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,953 | -22,238 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 28,979 | -20,533 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,052 | 31,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,868 | 31,614 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,365 | 5,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,785 | 278,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,610 | 61,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,118 | 241 |
| その他 | 309 | 745 |
| 小計 | -845,577 | -1,395,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,625 | 439 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -845,852 | -1,397,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,662 | -27,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,149 | -3,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,065 | 13,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,747 | -17,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,529 | 1,541,756 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,100 |
| 株式の発行による支出 | -2,079 | -17,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,450 | 1,547,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,126 | -29,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,275 | 102,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885,050 | 3,049,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
