シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -1,386,602 | -2,068,029 |
| 減価償却費 | 16,915 | 17,911 |
| 株式報酬費用 | 64,636 | 73,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 206 |
| 受取利息 | -439 | -101 |
| 為替差損益（△は益） | 29,870 | 55,734 |
| 支払手数料 | 5,504 | 5,257 |
| 株式交付費 | 19,114 | 9,282 |
| 新株予約権戻入益 | -876 | -1,336 |
| 固定資産除却損 | 9,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,062 | 400,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,242 | 533,824 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,238 | -56,844 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -20,533 | 3,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,994 | 32,008 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,614 | 360 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,123 | 1,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,270 | -717,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,233 | 603,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 241 | 12,023 |
| その他 | 745 | 440 |
| 小計 | -1,395,772 | -1,094,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 101 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,232 | -1,096,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,834 | -6,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,530 | -109,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,747 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,617 | -115,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,541,756 | 2,522,051 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,100 | － |
| 株式の発行による支出 | -17,582 | -9,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,274 | 2,512,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,870 | -55,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,554 | 1,244,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,821,355 | 6,066,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
