シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,068,029 | -1,883,076 |
| 減価償却費 | 17,911 | 20,405 |
| 株式報酬費用 | 73,787 | 55,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | 177 |
| 受取利息 | -101 | -120 |
| 為替差損益（△は益） | 55,734 | 20,272 |
| 支払手数料 | 5,257 | 1,495 |
| 株式交付費 | 9,282 | 22,896 |
| 新株予約権戻入益 | -1,336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,630 | 314,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533,824 | -151,893 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,844 | -45,249 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,311 | 27,066 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,008 | 139,809 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 360 | -32,022 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,225 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717,627 | 72,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 603,144 | -155,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,023 | 1,536 |
| その他 | 440 | 440 |
| 小計 | -1,094,789 | -1,591,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,587 | -1,592,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,596 | -9,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,039 | -68,451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,636 | -89,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,522,051 | 3,215,468 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,540 |
| 株式の発行による支出 | -9,282 | -20,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,129 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,512,769 | 3,201,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,734 | -20,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,810 | 1,498,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910,830 | 5,409,697 |
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