シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,883,076 | -203,660 |
| 減価償却費 | 20,405 | 45,710 |
| 株式報酬費用 | 55,106 | 58,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 328 |
| 受取利息 | -120 | -32 |
| 為替差損益（△は益） | 20,272 | -14,239 |
| 支払手数料 | 1,495 | 4,487 |
| 株式交付費 | 22,896 | 1,296 |
| 新株予約権戻入益 | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,728 | -653,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,893 | -352,586 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,249 | -101,116 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 27,066 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 139,809 | 314,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,022 | 19,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,990 | -528,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,565 | -152,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,536 | 109,352 |
| その他 | 440 | 582 |
| 小計 | -1,591,002 | -1,451,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -3,800 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -4,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,780 | -1,459,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,955 | -3,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,451 | -3,627 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,377 | -7,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,785 | -14,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,215,468 | 230 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,540 | － |
| 株式の発行による支出 | -20,494 | -3,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,129 | -59,336 |
| 自己株式の処分による収入 | 321 | 413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,201,706 | -62,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,272 | 14,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498,867 | -1,521,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,848,626 | 2,326,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
