シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,173,438 | -1,264,446 |
| 減価償却費 | 12,704 | 14,365 |
| 株式報酬費用 | 65,039 | 67,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199 | -28 |
| 受取利息 | -3,054 | -1,585 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | 359,903 | 29,126 |
| 支払手数料 | 4,487 | 4,504 |
| 株式交付費 | 7,497 | 2,079 |
| 新株予約権戻入益 | -4,903 | -3,671 |
| 固定資産除却損 | 1,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,601 | 182,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,029 | -159,842 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,817 | -5,953 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 25,569 | 28,979 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 469 | -47,868 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 323 | 2,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,837 | 237,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,193 | 71,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,535 | 2,118 |
| その他 | 17,925 | 309 |
| 小計 | -714,030 | -845,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,868 | 1,625 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,064 | -845,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,939 | -10,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -13,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,407 | -20,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 678,018 | 63,529 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,776 | － |
| 株式の発行による支出 | -5,659 | -2,079 |
| リース債務の返済による支出 | -349 | － |
| その他の支出 | -17,925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,663,859 | 61,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359,903 | -29,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,570,483 | -834,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,831,922 | 4,885,050 |
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